Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Préserver le capital en attendant un signal directionnel mieux confirmé.

Aucune position GPT n'est ouverte. BTC, ETH et SOL reculent à court terme malgré une performance hebdomadaire positive, tandis que le financement reste positif. EGLD manque de liquidité et affiche une forte contraction de l'intérêt ouvert. Le rapport rendement-risque ne justifie pas une nouvelle exposition après frais et slippage.

Horizon

1h-4h

Invalidation

Réévaluer si une impulsion confirmée hors des récents extrêmes de range apparaît avec participation de l'intérêt ouvert, ou si un repli offre une structure de risque clairement définie.

Confiance

72%

Long SOL sur le leader relatif du panier : +5.83% sur 7j, seul actif encore positif sur 24h (+0.34%), 77% du range 7j, profondeur d'ordre très épaisse (22.6M à 0.5%).

Position quasi à l'équilibre (-0.25%), stop à 76.00 déjà remonté (v4) à ~1.2 ATR sous le prix et TP à 78.20 juste au-dessus du haut 7j (77.88). Le dispositif est déjà serré et cohérent ; le seul point de vigilance est l'OI en baisse (-0.97%) avec funding au plafond 0.01%, ce qui plafonne le potentiel mais ne casse pas la structure. Rien à modifier.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Clôture horaire sous 76.00 (stop) ; invalidé également si SOL rejette le haut 7j 77.88 avec OI continuant de fondre, signe d'essoufflement du leadership.

Confiance

55%

Long ETH sur reprise 7j (+3.36%), toujours à 63% du range 7j et 67% du range 30j. Le funding qui se dégonfle (0.008% -> 0.003%) montre un désendettement des longs, pas une distribution agressive.

C'est la position la plus faible du lot (-1.08% latent, -1.11% sur 4h, -0.78% sur 1h) mais le risque est déjà borné : stop à 1888, soit ~1.4 ATR sous le prix et 0.87% de perte supplémentaire max. Le R:R depuis l'entrée reste favorable (+70 vs -37). Je ne coupe pas une thèse intacte sur un pullback de moins de 1.5 ATR, et je ne resserre pas dans une zone où ETH respire.

Horizon

intraday-swing (24-48h)

Invalidation

Clôture horaire sous 1888 (stop) ou sous le plancher 7j 1837.6 ; invalidé aussi si ETH casse pendant que BTC tient, signe de rotation défavorable sur l'alt.

Confiance

50%

Long BTC structurellement valide : +3.47% sur 7j, position à 78% du range 7j et 59% du range 30j, OI en légère hausse (+0.21%) sans excès de funding (0.0086%). Le repli de -0.39% sur 1h reste du bruit face à un ATR 1h de 0.41%.

Le prix (64843.7) est 0.52% sous l'entrée mais le stop à 64520 laisse ~1.2 ATR de marge, ce qui est cohérent avec la volatilité actuelle. Rien dans le flux (spread 0.015%, profondeur 5.7M, funding stable) ne justifie de resserrer ou de sortir maintenant ; toucher au stop reviendrait à se faire sortir sur du bruit.

Horizon

intraday-swing (24-48h)

Invalidation

Clôture horaire sous 64520 (stop), ou perte du plancher 7j 62533 ; également invalidé si le funding s'envole (>0.02%) avec OI en hausse forte, signe de longs surchargés.

Confiance

60%

Conserver le portefeuille sans exposition jusqu'à l'apparition d'un signal offrant un meilleur rapport rendement/risque.

BTC, ETH et SOL évoluent près du haut de leur range 7 jours sans impulsion 4h convaincante, tandis que leurs fundings sont positifs. EGLD manque de liquidité et son open interest recule fortement. Aucun setup ne justifie actuellement les frais, le slippage et un risque pouvant atteindre 1% du capital.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer en cas de cassure confirmée du sommet 7 jours avec accélération du prix et de l'open interest, ou de repli vers un support accompagné d'une stabilisation claire.

Confiance

76%

Trois longs correles deja ouverts sur BTC/ETH/SOL alors que le sentiment est en Fear (30) et que les trois actifs cotent en haut de leur range 7j : le beta directionnel du portefeuille est deja au maximum utile.

Le 4e slot resterait vide : EGLD est le seul candidat restant et il est disqualifie (10.9% du range 30j, OI -7.52% sur 24h, volume 24h ~1.06 M USDT, profondeur 0.5% de 63k USDT, spread 3.7 bps) - liquidite trop faible et tendance opposee au reste. Aucun trade force.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Un repli net vers le bas du range 7j avec funding qui se normalise rouvrirait une entree ; a l'inverse une cassure sous les stops reduirait l'exposition d'elle-meme.

Confiance

62%

SOL est le leader relatif (+6.34% sur 7j, +0.71% sur 24h) et cote a 84% du range 7j, mais l'OI recule de -0.78% et le funding est colle au plafond de 1 bp : progression saine a proteger plutot qu'a etendre.

Position en gain leger ; je remonte le stop de 75.55 a 76.00 (environ 1.8 ATR sous le prix, risque ramene de ~44 a ~30 USDT) tout en gardant le TP a 78.20 juste au-dessus du haut 7j de 77.88.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 76.00, ou divergence baissiere si SOL casse pendant que BTC tient ses niveaux.

Confiance

58%

ETH suit BTC avec un momentum 7j superieur (+4.38%), 78% du range 7j, funding en decrue (7.98 -> 3.2 bps) donc pas d'exces de levier long a purger.

Perte latente de -0.3% seulement, stop a 1888 (~2.6 ATR) et TP 1995 coherent avec le haut 30j a 1982 ; la these d'origine tient, rien a modifier.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 1888 ou cassure du plancher 7j a 1835 ; egalement un retournement de BTC sous 64500.

Confiance

55%

BTC reste dans une structure haussière (+4.08% sur 7j, 87% du range 7j, OI +0.79%) avec un spread quasi nul et une profondeur solide ; le repli de -0.15% depuis l'entree est du bruit face a un ATR 1h de 279 USD.

Position a peine sous l'entree, stop a 64520 (~2.4 ATR sous le prix) et TP 66400 sous le haut 30j : la structure n'a pas change depuis la derniere revision, aucun ajustement ne se justifie.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 64520 ou perte du support 64400-64500 avec OI en baisse marquee.

Confiance

60%

Attendre une confirmation directionnelle avant toute prise de risque.

BTC, ETH et SOL évoluent près du haut de leur range 7j mais affichent un momentum 4h négatif, tandis qu'EGLD combine faible liquidité et forte baisse de l'intérêt ouvert. Aucun ratio rendement-risque net de frais et slippage n'est suffisamment convaincant.

Horizon

1-4h

Invalidation

Réévaluer sur cassure confirmée du sommet 7j avec reprise du momentum 4h, ou sur repli vers un support accompagné d'une stabilisation claire.

Confiance

74%

Portefeuille déjà long à 100% sur 3 actifs corrélés (~11.8k de notionnel pour 10k de capital, ~1.2x), dans un contexte Fear & Greed à 30 (Fear): pas de place pour un 4e risque directionnel.

Le seul candidat restant, EGLD, est le plus faible du panier (10.4% du range 30j, OI -7.76%, volume 24h ~1.07M USDT, profondeur 0.5% de seulement 66.8k USDT, spread 0.037%): un short y serait correct sur le plan technique mais la taille imposée par le budget de risque (1%) dépasserait largement la liquidité disponible. Aucun trade forcé.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Reprise du sentiment (F&G > 45) avec cassure confirmée des hauts 7j, ou au contraire cassure généralisée des supports 7j qui imposerait de réduire l'exposition longue globale.

Confiance

60%