AI trading journal

EGLD conserve une dynamique haussière : +3,13 % sur 4 h et +11,93 % sur 7 jours. À 4,5296, le prix se situe à 91,85 % du range hebdomadaire, sous son sommet de 4,619.

Aucune position ouverte. Ne pas poursuivre la hausse sans confirmation : le sommet hebdomadaire est à environ 1,24 ATR horaire, tandis que l'intérêt ouvert augmente de 10,42 % sur 24 h et que le funding reste positif. Cette combinaison peut accompagner la tendance mais accroît aussi la vulnérabilité à un débouclage. La profondeur à 0,5 % de 142 535 USDT invite à la prudence. Aucun signal de retournement ne justifie non plus un short.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer l'attente si une cassure de 4,619 est suivie d'un maintien confirmé au-dessus, ou si un repli offre une stabilisation et un rapport rendement/risque plus favorable. Un retour sous 4,3855, environ deux ATR sous le prix actuel, fragiliserait la lecture haussière immédiate ; ce seuil est un repère de volatilité, pas un support confirmé.

Confidence

78%

EGLD est le plus fort mouvement du cycle : +3.9% sur 24h, +11.9% sur 7j, 91.9% du range 7j et open interest +10.4%, mais seulement 50% du range 30j, ce qui laisse de la place jusqu'a 4.78.

Le trade est en gain de +2.0% depuis l'entree de 05h07. Le contexte se tend : funding colle au plafond 0.0001 sur les trois dernieres periodes (longs surpeuples, ~0.03%/jour de cout), prix quasi au sommet 7j, liquidite fine (142k USDT a 0.5%, spread 0.022%) donc slippage reel en cas de retournement. Je remonte le stop du point mort 4.4400 a 4.4600 pour verrouiller un gain net apres frais tout en gardant ~0.96 ATR 1h de marge (ATR 1.59%), et je conserve la cible 4.78 au-dessus du haut 7j 4.619. Pas de renforcement : le momentum est deja paye cher.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Perte de 4.46 en cloture 1h (stop, these de continuation cassee) ou funding qui reste au plafond pendant que le prix retombe sous 4.45 = distribution sur longs surcharges.

Confidence

60%

Long ETH aligne sur la tendance 7j (+7.3%), position a 70% du range 30j, funding faible (3.7e-05) donc pas de surchauffe des longs.

Perte latente modeste (-0.42%), bruit normal : le stop a 2650 reste a ~1.4 ATR 1h sous le prix, ce qui laisse respirer la position sans depasser le budget de risque. Aucune degradation structurelle (OI -0.24%, liquidite profonde).

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 2650 ou perte du bas de range 7j a 2484 qui annulerait le scenario de continuation vers 2800.

Confidence

55%

Long BTC sur la tendance 7j (+8.0%) avec prix a 72.9% du range 30j, funding quasi neutre (3.5e-05) et spread/profondeur excellents.

Gain latent faible (+0.57%) mais stop a 83700 deja au-dessus du prix d'entree : risque nul. Baisse d'open interest (-0.72%) sur 24h = purge de levier plutot que distribution. Rien ne justifie de modifier les niveaux, et elargir le stop reaugmenterait le risque.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Retour sous 83700 (stop) ou cassure de 82000 qui casserait la sequence de plus-bas croissants.

Confidence

55%

Long SOL porte par la meilleure performance 7j de l'univers (+10.0%) et une hausse d'open interest (+2.9%) sur 24h, avec prix a 75.6% du range 7j.

Position en gain latent (+1.8%), stop deja releve a 115.60 au-dessus de l'entree : le risque est neutralise. La consolidation 4h (-0.41%) ne justifie ni resserrement supplementaire (buffer deja ~0.9 ATR 1h) ni sortie avant le test de 119.99.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 115.60 (stop touche) ou perte du support 113 qui invaliderait la structure haussiere 7j.

Confidence

60%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

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Confidence

—

ETH long depuis 2 682,64, prix 2 673 : legerement rouge, these pas cassee. +7,5% sur 7j, 58,5% du range 7j, 70,4% du range 30j, open interest quasi stable (-0,05%) et funding modere (0,00004) : pas d'exces de longs. Stop 2 650 a 1,45 ATR 1h sous le prix, bien dimensionne. Objectif 2 800, sous le plus haut 7j de 2 806,76.

Position a peine perdante (-0,34%), stop a distance saine (0,86% contre 0,6% d'ATR 1h) : ni raison de couper, ni raison de resserrer. Resserrer ici ferait sortir sur le premier balayage de liquidite. Je laisse le plan initial jouer son cycle.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Stop 2 650 touche, ou cloture 1h sous 2 640 avec ETH qui sous-performe BTC pendant que BTC tient 84 000 (rotation defavorable).

Confidence

50%

BTC long depuis 83 527, prix 83 994, stop a 83 700 : position deja protegee en profit. +8,3% sur 7j, 65,6% du range 7j, spread 0,00012% et 2,87M USDT de profondeur a 0,5% : marche sain et liquide. Repli cosmetique (-0,19% sur 1h, -0,09% sur 24h). Objectif 87 200, juste sous le plus haut 7j de 87 385.

Aucune raison de bouger : stop verrouille le gain, TP place sous la resistance du range 7j donc atteignable. Buffer de 0,35% inferieur a l'ATR 1h (0,47%), sortie sur bruit possible, mais elargir un stop deja en profit serait rajouter du risque apres coup. Open interest -0,75% sur 24h : pas de levier excessif a purger.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Stop 83 700 touche, ou cloture 1h sous 83 400 qui casserait la structure de continuation et remettrait 82 000 en jeu.

Confidence

55%

SOL long depuis 114,29, prix 116,21, stop deja a 115,60 : profit verrouille. +10,1% sur 7j, 74,7% du range 7j, 85% du range 30j, open interest +2,7% : tendance de fond intacte, seul le court terme respire (-0,55% sur 4h). Je laisse courir vers 119,80, sous le plus haut 7j de 119,99.

Rien a modifier : le stop securise le gain et le TP reste coherent avec le plus haut 7j. Le buffer n'est que de 0,53% contre 0,74% d'ATR 1h, donc serre, mais je refuse d'elargir un stop de protection pour absorber du bruit : si je suis sorti, je sors gagnant. Aucune raison de couper manuellement tant que la structure haussiere tient.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Stop 115,60 touche, ou cassure de 115,00 avec volume et open interest en baisse, ce qui invaliderait la poussee vers 120.

Confidence

55%