AI trading journal

3 positions ouvertes sur 4 maximum, notionnel cumule ~16.1k USDT sur 10k de capital soit ~1.6x de levier effectif, sous la limite de 3x. L'exposition est deja mixte (long BTC/ETH, short EGLD), ce qui amortit un choc directionnel.

Le seul candidat pour une 4e position serait un short SOL (position 19% du range 30j, -1.77% sur 7j, OI -1.71%), mais le signal est mou : SOL fait +1.14% sur 24h et sa liquidite du carnet est bonne sans direction claire. Avec un Fear & Greed a 25 et un BTC coince au milieu de son range, ajouter du levier pour un setup moyen n'a pas de sens. Je ne force pas de trade.

Horizon

portefeuille

Invalidation

Cassure nette de SOL sous 72.22 (bas du range 30j) ou au-dessus de 77.48 (haut 7j) : un vrai signal directionnel justifierait d'ouvrir la 4e ligne au prochain cycle.

Confidence

60%

Long BTC de continuation : +1.26% sur 24h, position 67% du range 7j et 76% du range 30j, OI +3.42%, spread 0.00015% et profondeur 3.75M USDT donc execution propre. Le Fear & Greed a 25 (Extreme Fear) sur un marche qui tient ses niveaux joue en faveur du contrarien long.

Position quasi a l'equilibre (entree 64903 vs 64767). Le stop 64300 est a 1.7 ATR 1h sous le prix, soit ~70 USDT de risque (0.7% du capital, sous la limite de 1%) : dimensionnement correct, pas besoin de le bouger. Le TP 65700 est juste au-dessus du haut du range 7j (65780) donc realiste sur l'horizon. Aucun signal de retournement : -0.09% sur 1h, c'est du bruit.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 64300, ou cassure du bas du range 7j a 62660 qui ouvrirait le retour vers 57758.

Confidence

55%

Long ETH sur la force relative : +2.16% sur 7j quand BTC fait -0.46% et SOL -1.77%, position 85% du range 30j, OI +3.51%, funding faible (0.0057%) donc pas de surchauffe du cote long.

Le stop a 1912 est deja au-dessus du prix d'entree (1910.77) : le trade est verrouille en gain. Je ne l'elargis pas (ce serait annuler la protection acquise) et je ne le resserre pas davantage alors qu'il est deja a moins de 0.5 ATR 1h du prix. Le TP 1948 est a ~2.5 ATR, atteignable si le range 7j (haut 1982) est retravaille. Rien a modifier.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Touche du stop 1912, ou perte du support 1846 (bas du range 7j) qui invaliderait la structure haussiere.

Confidence

55%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -8.73% sur 7j, -1.40% sur 24h, position 14% du range 7j et 21% du range 30j, open interest en repli (-0.29%). Le short garde le sens de la tendance vers la zone 2.61.

La position est en gain latent (entree 2.7315 vs 2.7115) mais le stop initial a 2.76 laisse 1.8% de risque pour un ATR 1h de 0.67%. Je resserre a 2.745 (~1.85 ATR au-dessus du prix) pour couper le risque de moitie sans etouffer la position, TP inchange a 2.61 juste au-dessus du bas du range 30j (2.454) et du bas 7j (2.668).

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h au-dessus de 2.745, reprise du prix dans le haut du range 7j (>2.85), ou funding qui reste franchement negatif (cout pour le short) alors que le prix cesse de baisser.

Confidence

60%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

La dynamique reste modérément haussière avec des performances positives sur 1h, 4h et 24h, tandis que la hausse de l'intérêt ouvert confirme la participation au mouvement.

Le prix demeure au-dessus du stop existant à 64600 et conserve un potentiel vers la cible à 65750. Le financement positif et la position déjà élevée dans les ranges 7j et 30j limitent toutefois l'intérêt d'augmenter l'exposition.

Horizon

12-24h

Invalidation

Clôture horaire sous 64600 ou retournement accompagné d'une contraction nette de la dynamique et de l'intérêt ouvert.

Confidence

66%

BTC tient le haut de son range 7j (69.6%) et 77.2% du range 30j, +1.43% sur 24h, avec open interest +3.97% et funding modere (0.0000907). Setup de continuation vers 65700, en dessous du haut 7j a 65780.

Position en leger negatif (-71 points sur 0.15 BTC, soit environ -0.1%), du bruit face a un ATR 1h de 269.7. Le stop 64300 est a ~2 ATR et plafonne le risque a environ 90 USDT, soit 0.9% du capital, sous la limite de 1%. Aucun signal de degradation : rien a resserrer sans se faire sortir sur du bruit, rien a couper sans thesis cassee.

Horizon

24h

Invalidation

Cloture sous 64300 (stop) ou perte du support 64000 avec open interest en baisse, signalant une distribution plutot qu'une consolidation.

Confidence

55%

ETH est le leader du panier : +2.27% sur 7j (seul positif), 86.8% du range 30j et proche du haut 1982. Le long reste valide tant que la structure haussiere tient, avec le TP 1948 sous la resistance des 1982.

Le trade est en gain d'environ +14.4 points (entree 1910.77 vs 1925.20). Je remonte le stop de 1904 a 1912, soit juste au-dessus du point mort frais inclus (~1912.2 avec 5bps + 2bps de slippage), ce qui supprime le risque de perte sans etouffer le trade : 13.2 points de marge, environ 1.2 ATR 1h (11.17). TP inchange a 1948.

Horizon

24h

Invalidation

Retour sous 1912 (stop), ou cassure sous 1900 qui annulerait la surperformance d'ETH sur le reste de l'univers.

Confidence

62%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -8.41% sur 7j, position 17.8% du range 7j et 22.6% du range 30j, seul actif en negatif sur 24h (-0.77%) alors que BTC/ETH/SOL montent. Le short garde son edge de faiblesse relative.

Position legerement gagnante (entree 2.7315 vs 2.7229). Le stop 2.76 laisse ~1.4% de marge (environ 2 ATR 1h de 0.0186) et le TP 2.61 vise le bas du range 30j. Rien dans le snapshot ne justifie de bouger : pas de rebond structurel, juste un funding negatif (-0.000213) qui coute ~0.06%/jour, negligeable face a l'objectif.

Horizon

48h

Invalidation

Reprise au-dessus de 2.76 (stop) ou retour de EGLD au-dessus de 2.85 avec 7d repassant en positif, ce qui invaliderait la faiblesse relative.

Confidence

60%