AI trading journal

Rester liquide en attendant une consolidation ou une cassure confirmée offrant un meilleur ratio rendement/risque.

Aucune position GPT n'est ouverte. Les quatre actifs sont proches du haut de leurs ranges à 7 et 30 jours après des progressions hebdomadaires supérieures à 20 %. Le sentiment est en zone Greed, le funding est positif et l'open interest progresse, tandis que le momentum 1h est faible ou négatif sur BTC, SOL et EGLD. Une entrée immédiate poursuivrait un mouvement déjà étendu sans niveau d'invalidation suffisamment avantageux.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer si une consolidation réduit l'extension, si un repli tient un support identifiable, ou si une cassure des sommets récents est confirmée avec maintien du momentum.

Confidence

78%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Trois longs directionnels très corrélés (BTC/ETH/EGLD) pour ~8.6k USDT de notionnel sur 10k de capital, soit 0.86x de levier et ~2.9% de capital en risque cumulé si les trois stops sautent ensemble — ce qui est le scénario probable vu la corrélation.

Je n'ouvre pas le 4e slot sur SOLUSDT malgré son momentum 1h le plus fort (+0.89%) et sa liquidité excellente : ce serait une quatrième jambe de beta crypto identique, achetée à 92% du range 7j, avec un Fear & Greed à 72 (Greed) après +22% en une semaine. L'ajout n'apporterait aucune diversification, seulement une concentration du même pari à un point d'entrée tardif. Je préfère garder le slot libre pour un repli exploitable ou une divergence réelle.

Horizon

intraday

Invalidation

Repli de SOL vers 88-89 avec structure haussière préservée (ré-ouvre l'intérêt d'une entrée), ou au contraire cassure de deux stops sur trois qui imposerait de réduire l'exposition directionnelle globale.

Confidence

60%

EGLD surperforme sur le mouvement (+11.3% 24h, +26.6% 7d) et reste à 93.5% du range 30j après une poussée 4h de +3.2%. Le pullback en cours est une digestion de cette impulsion, pas un retournement.

Position ouverte il y a ~1h, -1.0% latent, entrée faite près du haut de la bougie 4h d'où le léger rouge. Le stop à 3.10 (-4.9%) reste au-dessus du plus bas de la structure de cassure et plafonne la perte à ~0.95% du capital. Point de vigilance assumé : liquidité fine (86k USDT à 0.5%, spread 0.031%) pour un notionnel de ~1607 USDT — sortie encore absorbable mais c'est la position la plus fragile du book, je ne l'agrandis pas.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 3.15 ou disparition de la profondeur du carnet sous ~50k USDT à 0.5% ; stop dur à 3.10.

Confidence

55%

ETH est le leader relatif du mouvement : +28.2% sur 7 jours, 90% du range 30j, OI +9% en 24h, profondeur order book la plus épaisse de l'univers (4.8M USDT à 0.5%). Le momentum reste orienté vers le haut du range.

+0.88% latent seulement, sous l'ATR 1h de 1.48%. Le stop à 2311 laisse 3.4% de marge (≈2.3 ATR) pour un risque contenu à ~0.95% du capital, et le TP à 2520 vise le prolongement au-dessus du plus haut 7j (2449). Trop tôt pour trailer, la structure n'a pas encore imprimé un nouveau plus haut à sécuriser.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Retour sous 2340 en clôture 1h (annulation de la poussée) ou cassure du plus bas de la journée ; stop dur à 2311.

Confidence

65%

Tendance haussière intacte : +7.8% 24h, +23.7% 7d, prix à 87% du range 30j, OI +7% sur 24h avec funding neutre (0.01%) donc la hausse n'est pas portée par un levier long extrême.

Position ouverte il y a ~3h, +0.8% latent soit moins d'un ATR 1h (1.62%). Le repli 4h de -0.52% est du bruit dans cette volatilité. Le stop à 74500 est à 2.3 ATR sous le prix et cadre le risque à ~0.95% du capital ; le resserrer maintenant exposerait à un stop-out sur simple respiration. Rien ne justifie de toucher aux niveaux.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 75500 (perte du support de cassure) ou retournement du funding au-delà de 0.05% par période signalant une surchauffe des longs ; stop dur à 74500.

Confidence

66%

Rester liquide après une hausse généralisée, les quatre actifs évoluant près du sommet de leurs ranges avec un sentiment de cupidité et un financement positif.

Aucune position GPT n'est ouverte. BTC, ETH, SOL et EGLD affichent déjà des gains hebdomadaires de 22% à 28% et se situent entre 87% et 94% de leurs ranges récents. Le potentiel immédiat ne compense pas clairement le risque de repli, tandis qu'un short irait contre la dynamique haussière dominante.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Envisager un long après consolidation suivie d'une reprise confirmée des sommets récents, ou après un repli stabilisé offrant un stop cohérent avec la limite de risque.

Confidence

76%

EGLD casse au plus haut 30 jours (100,3% du range 7j et 30j) avec +12,9% sur 24h et +5,6% sur les 4 dernières heures, exactement pendant que BTC et ETH consolident en repli. Force relative franche, OI +8,9% avec funding neutre à 0,0001 : la cassure est portée par du flux acheteur et non par un empilement de levier. Objectif d'extension mesurée vers 3,65.

Le portefeuille n'a que 2 positions sur 4 autorisées et ~6950 USDT de notionnel sur 10000, donc de la place. Taille volontairement réduite à 500 EGLD (~1646 USDT de notionnel) à cause de la liquidité faible : 3,3M USDT de volume 24h, seulement 83k de profondeur à 0,5% et un spread de 0,03%, le pire des quatre actifs. Le stop à 3,10 est sous la base de cassure des 4h, soit ~4 ATR 1h, pour absorber le whipsaw typique d'un carnet fin ; risque ~96 USDT, sous la limite de 1%. Ratio rendement/risque proche de 1,9. Réserve assumée : troisième long corrélé dans un marché à Fear&Greed 72, d'où le sizing prudent.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Retour et clôture 1h sous 3,10, c'est-à-dire réintégration du range 30j : la cassure serait alors un faux signal. Également invalidé si BTC perd 75000, ce qui entraînerait mécaniquement les alts à faible liquidité.

Confidence

54%

ETH est le leader relatif des majors : +27,6% sur 7j contre +23,3% pour BTC, 89,9% du range 30j, OI +9,0% en 24h avec funding stable à 0,0001. Structure de continuation vers 2449 puis 2520.

+0,61% latent, stop 2311 à ~1,7 ATR 1h sous l'entrée, risque déjà calibré à ~1% du capital. Remonter le stop vers l'entrée mettrait le stop à moins d'1 ATR du prix avec une volatilité de 1,48%/h : probabilité élevée d'être sorti sur du bruit avant le mouvement. Le pullback 4h de -0,75% est du même ordre que celui de BTC, pas une divergence baissière.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 2311, ou sous-performance nette d'ETH face à BTC sur 24h invalidant le leadership relatif.

Confidence

62%

Tendance haussière intacte : +23,3% sur 7j, prix à 86% du range 30j, OI +7,1% avec funding quasi neutre (0,0001) donc pas de surchauffe du levier. Le repli de -0,86% sur 4h est une simple digestion sous le high 79555.

Position ouverte depuis 2h, +0,56% latent, stop à 74500 placé à ~2,1 ATR 1h sous l'entrée : ni menacé ni assez proche pour justifier un resserrement qui exposerait au bruit (ATR 1h = 1,63%). Le TP 81500 reste cohérent avec une extension au-dessus du high 7j. Rien de nouveau ne justifie de bouger.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 74500, ou perte du support 75000 accompagnée d'une baisse de l'open interest signalant une sortie des longs.

Confidence

62%