AI trading journal

Conserver le capital disponible et attendre une configuration offrant un meilleur ratio rendement/risque.

Aucune position GPT n'est ouverte. Les quatre actifs affichent une forte progression hebdomadaire, évoluent dans la partie haute de leurs ranges et le sentiment est en zone de cupidité, tandis que les variations à 1h et 4h sont faibles ou négatives. Le contexte ne justifie ni de poursuivre immédiatement la hausse ni d'ouvrir un short contre la tendance hebdomadaire.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer en cas de repli stabilisé avec reprise haussière confirmée, de cassure nette des sommets avec participation croissante, ou de rupture baissière structurée du range récent.

Confidence

76%

Trois longs correles deja ouverts pour ~8800 USDT de notionnel sur 10000 de capital, dans un marche en Greed (71) et en haut de range 30d.

Le seul slot libre serait EGLDUSDT, mais sa liquidite est disqualifiante (profondeur 72k USDT a 0.5%, spread 0.031%, volume 5.1M) avec en plus le pire 1h du panier (-0.98%) et un OI en chute de 4.1% : ajouter un 4e long correle sur l'actif le plus fragile degraderait le profil risque. Aucune ouverture.

Horizon

intraday

Invalidation

Repli du Fear&Greed sous 50 avec repli des prix vers le bas des ranges 7d, ou cassure franche des sommets 30d en volume : les deux cas rouvriraient la question d'une nouvelle entree.

Confidence

66%

ETH mene le marche sur 7d (+28%) avec un OI en hausse de 0.7% sur 24h, seule divergence positive du panier : accumulation en cours pendant la consolidation.

Position quasi au point mort (-0.05%), stop a 2368 (~1.45 ATR 1h) et TP a 2620 au-dessus du haut 7d de 2549 : niveaux deja revises en version 4, aucune degradation technique depuis. Pas de resserrement avant une sortie de la zone 2400-2450.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 2368, ou cassure du support 2380 avec OI en baisse simultanee.

Confidence

57%

SOL est le plus fort du panier sur 24h (+2.0%) avec la meilleure profondeur relative (11.9M USDT a 0.5%) et n'est qu'a 66% du range 7d, donc il garde le plus de marge avant resistance.

Position a -1.3% seulement, stop a 90.00 (~1.5 ATR 1h) et TP a 102.80 sur le haut du range 7d : la structure reste valide et le risque est deja calibre a ~0.95% du capital, rien ne justifie de toucher les niveaux.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 90.00 ou sous-performance nette face a ETH/BTC sur une jambe de baisse du marche.

Confidence

58%

Tendance 7d fortement haussiere (+22%) mais le prix stagne a 85% du range 30d avec un OI en baisse de 1% et un Fear&Greed a 71 : la poursuite est possible mais la zone 79500 (haut 7d/30d) est un plafond evident.

TP ramene de 80500 a 79400, juste sous le sommet 7d/30d de 79555, pour maximiser la probabilite de remplissage avant la resistance ; stop remonte de 75700 a 76000, soit ~1.7 ATR 1h sous le prix, ce qui abaisse le risque de ~95 a ~58 USDT sans etre expose au bruit intraday.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 76000, ou perte du support 76500 accompagnee d'une hausse d'OI (liquidation des longs).

Confidence

60%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

—

Invalidation

—

Confidence

—

Conserver le capital en attendant une configuration offrant un meilleur ratio rendement-risque.

Aucune position GPT n'est ouverte. Les quatre actifs affichent de fortes hausses sur 7 jours, un sentiment de cupidité et un repli à court terme, tandis que les prix restent élevés dans leurs ranges récents. Les signaux actuels ne justifient pas de poursuivre la hausse ni d'ouvrir un short contre la tendance hebdomadaire.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer après une consolidation suivie d'une reprise confirmée, ou après une rupture nette d'un support récent avec confirmation par l'intérêt ouvert.

Confidence

76%

Pas de quatrieme position : je garde le slot libre plutot que d'empiler un quatrieme long correle au sommet du range en regime de Greed.

Le seul symbole non detenu est EGLD, dont la microstructure est disqualifiante : 5.2M USDT de volume 24h, seulement 68k USDT de profondeur a 0.5% et un spread de 0.030% (70x celui de BTC) pour un ATR de 3.0%. Le cout aller-retour frais+slippage y detruirait l'esperance, et son OI recule de 3.8% sur 24h a contre-courant du reste du panier. Ajouter un quatrieme long alors que le Fear & Greed est a 71 et que BTC/ETH sont a 85% et 81% de leur range 30j augmenterait l'exposition directionnelle sans diversification reelle. J'attends un repli ou une cassure confirmee avant d'utiliser le dernier slot.

Horizon

intraday

Invalidation

Repli du panier vers le milieu de range (BTC sous 73000) offrant un point d'entree a risque defini, ou nette amelioration de la liquidite EGLD.

Confidence

65%

Long ETH sur le leader du cycle (+28% sur 7j, OI +2.1%), en visant la reprise du haut de range 2549 puis l'extension vers 2620.

Le stop actuel a 2380 n'est qu'a 1.34% sous le prix, soit a peine 1.0 ATR14 1h (31.3 pts) : sur ce bruit, la probabilite d'etre sorti par un simple balayage intrajournalier est elevee alors que la these haussiere n'est pas cassee. Je l'ecarte a 2368 (~1.8%, ~1.4 ATR) sous le dernier creux de structure. Le risque passe de ~32 a ~44 USDT, soit 0.44% du capital, toujours tres en dessous de la limite de 1%, et le risque agrege des trois longs correles reste contenu vers 2.3%. Le take profit 2620 est conserve, ce qui maintient un R:R d'environ 1:4.7.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 2368, ou cassure de 2380 avec funding qui bascule negatif et OI en contraction : dans ce cas la structure haussiere du 7d est invalidee.

Confidence

55%

Long SOL le plus en retard du panier (66% du range 7j contre 80-85% pour BTC/ETH), avec OI +2.7% sur 24h et +1.5% de perf 24h : accumulation plutot que distribution.

Perte latente de -1.3% coherente avec un ATR14 1h de 3.0% : le repli 1h de -1.0% est inferieur a un demi-ATR, pas un signal de retournement. Le stop 90.00 est a -3.4% du prix, soit ~1.15 ATR sous le marche, et le risque a ~95 USDT (0.95% du capital) est deja au plafond : je ne l'elargis pas. La liquidite est excellente (12.4M USDT de profondeur a 0.5%), l'execution ne pose pas de probleme.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 90.00, ou perte du plancher 91.5 accompagnee d'une baisse de l'open interest confirmant une sortie des longs.

Confidence

55%