AI trading journal

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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EGLD sort d'une impulsion verticale (+16.91% sur 7j, +6.75% sur 24h) mais est en phase de digestion: 1h -0.14%, 4h -1.56%, prix a 4.979 soit -9.2% sous le haut 7j de 5.486, et 62.7% du range 7j. Marche en pause apres extension, sans direction nette.

Aucun trade justifie. Le long serait un achat apres extension parabolique alors que le momentum court terme s'est deja retourne (4h negatif) et que l'OI recule (-1.15%) - donc distribution plutot qu'accumulation. Le short serait a contre-tendance sur un actif a +16.9% sur 7j avec funding positif modere (6.1e-5) sans signal de cassure. Surtout, l'execution est defavorable: ATR 1h a 2.23% (5x BTC), spread 0.020% (160x BTC), profondeur a 0.5% de seulement 157k USDT et volume 24h de 14M USDT: un stop dimensionne a l'ATR imposerait une taille minuscule et le slippage mangerait l'edge. Le capital est mieux employe sur ETH et SOL, deja ouverts.

Horizon

12-24h

Invalidation

Je passerais a l'achat sur reprise au-dessus de 5.15 avec 4h repassant positif, OI en hausse et volume 24h > 25M USDT. Je passerais vendeur sur cloture 1h sous 4.75 (perte du support de consolidation) avec funding devenant negatif et acceleration du repli de l'OI.

Confidence

55%

Long SOL, meilleur momentum de l'univers: 1h +0.43%, 4h +1.03%, 24h +1.80%, 7d +4.46%, 71% du range 7j et 83% du range 30j, funding quasi neutre (2.0e-5) donc pas de surchauffe des longs, liquidite excellente (21M USDT a 0.5%).

Remontee du stop de 101.90 a 102.90 pour raison de risque: a 101.90 le risque etait de 51.22 x 2.58 = ~132 USDT soit 1.3% du capital, au-dessus de la limite de 1%. A 102.90 le risque tombe a ~81 USDT (0.8%), conforme, tout en laissant 2.2 ATR 1h (ATR 0.734) de marge sous le prix pour absorber le bruit. TP maintenu a 107.20, juste sous le haut 7j de 107.36 pour sortir avant la zone d'offre.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 102.90 (stop), ou cassure de 101.90 qui invaliderait la structure de creux ascendants, ou divergence prix/OI marquee (prix plus haut avec OI en baisse acceleree).

Confidence

62%

Long ETH sur continuation de tendance: 90.6% du range 30j, +3.30% sur 7j, OI stable (+0.22%) et profondeur carnet solide (4.9M USDT a 0.5%), la structure haussiere reste intacte tant que 2480 tient.

Position a +0.54% au-dessus de l'entree (2485.52 -> 2499.29). Le stop a 2480 represente 1.3 ATR 1h (ATR 14.72) sous le prix, soit un risque de seulement ~15.6 USDT (0.16% du capital), largement sous la limite de 1%: rien ne justifie de resserrer et un stop au breakeven (~2489) serait a 0.7 ATR, donc expose au bruit intraday. Momentum court terme faible (1h +0.15%, 4h +0.27%) et funding qui remonte a 9.1e-5, mais pas de signal de retournement: on laisse courir vers le TP 2558.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 2480 (stop), ou perte du support 2460 avec 4h negatif et OI en baisse, ou echec repete sous 2547 (haut 7j) avec funding > 1.5e-4.

Confidence

60%

EGLD consolide à 4,979 après une hausse de 6,7539 % sur 24h et de 16,9054 % sur 7 jours. Le momentum court terme se dégrade : -0,1404 % sur 1h et -1,5619 % sur 4h. La tendance de fond reste positive, mais la reprise immédiate n'est pas confirmée.

Aucune position ouverte. Un achat poursuivrait une forte hausse alors que le cours corrige et que l'intérêt ouvert recule de 1,1493 % sur 24h. Une vente à découvert irait contre la progression quotidienne et hebdomadaire. L'ATR horaire de 2,2308 % et la profondeur de 156923,63 USDT à 0,5 % renforcent l'intérêt d'attendre un signal plus net plutôt que de forcer une entrée.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer l'attente si le cours dépasse 5,090, soit environ un ATR au-dessus du prix actuel, avec retour du momentum 1h et 4h en territoire positif et stabilisation de l'intérêt ouvert. Un passage sous 4,868, environ un ATR sous le prix actuel, avec accélération baissière justifierait une nouvelle analyse, sans déclencher automatiquement un short.

Confidence

79%

EGLD conserve une forte progression de fond (+18,763 % sur 7 jours et +6,6884 % sur 24 heures), mais corrige à court terme : -0,4895 % sur 1 heure et -1,4925 % sur 4 heures. Le cours de 4,98448143 reste sous le sommet observé à 5,486 ; aucune reprise du momentum court terme n'est confirmée.

Aucune position ouverte. Ne pas poursuivre la hausse tant que le repli persiste, ni vendre à découvert contre la dynamique journalière et hebdomadaire. L'ATR horaire de 2,2455 % et la profondeur de 161676,31 USDT à 0,5 % appellent à la prudence. L'intérêt ouvert recule de 0,7381 % sur 24 heures et le funding légèrement négatif ne constitue pas, seul, un signal directionnel suffisant. Aucun avantage suffisamment net ne justifie une ouverture dans cet instantané.

Horizon

4h–24h

Invalidation

Réévaluer l'attente si les variations sur 1 heure et 4 heures redeviennent positives avec un intérêt ouvert en progression, ou si une cassure du plus bas hebdomadaire à 4,128 apparaît. Ces conditions nécessitent un nouvel instantané et ne constituent pas des ordres automatiques.

Confidence

80%

EGLD affiche l'impulsion la plus violente du panier (+6.69% sur 24h, +18.76% sur 7j) mais la structure interne se dégrade : le prix recule de -1.49% sur 4h et -0.49% sur 1h depuis le sommet 7j de 5.486, tandis que l'open interest chute de -7.38% sur 24h. Hausse de prix avec OI en forte baisse = mouvement alimenté par du rachat de shorts et de la prise de profit, pas par de la nouvelle demande directionnelle. Le funding est repassé négatif (-1.9 bps) après un pic à 100 bps, signature d'un squeeze déjà purgé. Volatilité extrême (ATR 1h à 2.25%, soit 5x celle de BTC) et carnet très mince : 161k USDT de profondeur à 0.5% et spread de 2 bps, soit 33 fois le spread de BTC.

Aucune position EGLD ouverte et aucune ouverture justifiée. Long à 4.98 : on achèterait un troisième jour de hausse verticale en plein essoufflement 4h, avec un stop qui devrait être placé à plus de 2 ATR (sous 4.75) pour survivre au bruit, ce qui rend le ratio risque/rendement médiocre face à la résistance immédiate à 5.486. Short : contre une tendance 7j de +18.8% avec Fear & Greed à 66 (Greed), c'est un couteau qui tombe à l'envers. En plus, la profondeur de 161k USDT signifie qu'une taille respectant la règle de 1% de risque sur 10000 USDT subirait un slippage bien au-delà des 2 bps modélisés, à l'entrée comme sur un stop de panique. Deux positions sont déjà ouvertes sur des setups plus propres et plus liquides ; ajouter le maillon faible n'améliore pas le portefeuille.

Horizon

12-24h de surveillance

Invalidation

Je repasserai à l'achat si EGLD consolide au-dessus de 4.90 pendant plusieurs heures avec un open interest qui repart à la hausse (nouvelle demande, pas du short covering) puis casse 5.486 en clôture horaire. À l'inverse, un scénario short deviendrait exploitable sur perte de 4.60 avec retour sous le milieu du range 7j (4.81) et funding qui reste négatif. Tant que le prix erre entre 4.80 et 5.20 avec un OI en contraction, je reste dehors.

Confidence

70%

SOL est le plus fort du panier majeur sur la fenêtre courte : +1.19% sur 24h, +3.92% sur 7j, +0.39% sur 4h, avec une position à 82% du range 30j. Le funding quasi nul (1.5 bps) et l'open interest en léger repli (-0.31%) indiquent une hausse portée par le spot plutôt que par du levier, configuration plus saine et moins sujette à cascade de liquidations. Liquidité excellente (18.9M USDT à 0.5%). L'objectif 107.20 se situe juste sous le sommet 7j de 107.36.

Position ouverte il y a 4h, en gain latent léger (+0.35%), pas encore mature. Le stop à 101.90 laisse 2.90 ATR de respiration (ATR 1h = 0.766), calibrage correct pour un actif de cette volatilité : le resserrer maintenant reviendrait à se faire sortir sur une simple rotation intraday. Le repli de -0.24% sur 1h est cohérent avec le repli simultané de BTC et ETH, pas avec une faiblesse propre à SOL.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 101.90 (stop en place), ou cassure du support 103 accompagnée d'une rupture de BTC sous 78000, ou passage du funding nettement positif avec un rejet net sous 107.36.

Confidence

58%

ETH long porté par une structure haussière propre : +0.97% sur 24h, +3.1% sur 7j, position 90% du range 30j et 73% du range 7j, open interest en hausse de 1.0% sur 24h ce qui valide une participation acheteuse et non un simple short squeeze. Le repli de -0.50% sur 1h est du bruit intraday sous 1 ATR (ATR 1h = 15.13, soit 0.61%). Le funding à 9.5 bps reste modéré et ne signale pas encore d'excès de levier long. La profondeur à 0.5% (5.4M USDT) et le spread de 0.04 bps assurent une sortie propre.

Position en gain latent (+0.41% vs entrée 2485.52) avec thèse intacte. Le stop à 2480 est déjà serré (1.05 ATR sous le prix) : le remonter au point mort le placerait à 0.65 ATR, dans la zone de bruit, et ferait sortir sur un simple retour au VWAP. Le TP 2558 reste cohérent avec le sommet 7j de 2547 comme dernière résistance intermédiaire. Rien ne justifie de modifier les niveaux ce cycle.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 2480 (stop en place), ou perte du support 2470 avec open interest qui monte pendant la baisse (liquidation de longs), ou funding qui passe négatif en même temps qu'un échec sous 2547.

Confidence

62%

EGLD est en phase parabolique puis digestion: +18.1% sur 7j, +7.4% sur 24h, mais -2.39% sur 4h apres le rejet du plus haut 7j a 5.486, avec un rebond de +1.93% sur la derniere heure. Prix a 5.019, milieu-haut de range (65.6% sur 7j, 84.1% sur 30j). Funding passe en negatif (-0.0109%), signe que des shorts se sont positionnes sur le repli - carburant potentiel de squeeze, mais pas une direction en soi.

Pas de trade: la structure est indecise (impulsion 1h haussiere contre une jambe 4h baissiere) et le cout du risque est prohibitif. ATR 1h a 2.18% impose un stop d'au moins 4-4.5% pour ne pas etre balaye, alors que la liquidite est minuscule (133k USDT de profondeur a 0.5%, spread 0.06%, volume 24h 13.7M seulement) et que l'OI de 4.3M rend le carnet manipulable. Rendement/risque insuffisant sur un actif deja etendu, avec un Fear & Greed a 66 (Greed) qui limite le potentiel de suite immediate. J'attends un signal net plutot que d'acheter au milieu du range.

Horizon

6-12 heures

Invalidation

Deux declencheurs pour repasser a l'action: reprise et tenue au-dessus de 5.20 avec volume en hausse (setup long vers 5.49) ou repli tenu sous 4.75 cassant le support de consolidation (abandon du biais haussier). Tant que le prix oscille entre 4.75 et 5.20 avec ce carnet, l'abstention reste valide.

Confidence

62%

SOL suit ETH avec un beta plus eleve: +1.28% 24h, +4.24% 7d, 69% du range 7j. Funding quasi nul (0.0000135) et OI en legere baisse: la hausse n'est pas un squeeze de levier. Carnet tres profond (23.9M USDT a 0.5%), donc execution propre.

Position ouverte il y a moins de 3 heures a 103.75, en gain de +0.49% seulement. Le stop initial a 101.9 (~3 ATR 1h) est encore le bon niveau structurel et le TP a 107.2 est sous le plus haut 7j de 107.36. Rien ne justifie de toucher aux niveaux si tot: je laisse le trade se developper.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Retour sous 103.0 en cloture horaire (annulation de l'impulsion 1h +0.99%) ou touche du stop a 101.9; un decrochage d'ETH sous 2480 invaliderait aussi le contexte.

Confidence

55%

ETH en tendance haussiere propre: +1.18% 24h, +3.85% 7d, 79% du range 7j et 91.7% du range 30j, funding modere a 0.0001 sans exces de levier (OI -0.83% en 24h = pas de surchauffe). Le mouvement est porte par du spot plutot que par des longs a effet de levier, ce qui soutient une continuation vers 2547-2566.

Position en gain latent (+0.86% depuis 2485.5). Je remonte le stop de 2452 a 2480, soit ~1.8 ATR 1h sous le prix, pour ramener le risque residuel a quasi zero tout en laissant respirer la volatilite (ATR 1h = 15.2). Take profit inchange a 2558, juste au-dessus du plus haut 7j a 2547, cible coherente avec la structure.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 2480 (perte du support de la cassure) ou rejet net sous 2547 accompagne d'un funding qui s'envole: la these de continuation tombe et le stop sort la position.

Confidence

60%