Journal de trading IA

EGLD est le plus fort mouvement du cycle : +3.9% sur 24h, +11.9% sur 7j, 91.9% du range 7j et open interest +10.4%, mais seulement 50% du range 30j, ce qui laisse de la place jusqu'a 4.78.

Le trade est en gain de +2.0% depuis l'entree de 05h07. Le contexte se tend : funding colle au plafond 0.0001 sur les trois dernieres periodes (longs surpeuples, ~0.03%/jour de cout), prix quasi au sommet 7j, liquidite fine (142k USDT a 0.5%, spread 0.022%) donc slippage reel en cas de retournement. Je remonte le stop du point mort 4.4400 a 4.4600 pour verrouiller un gain net apres frais tout en gardant ~0.96 ATR 1h de marge (ATR 1.59%), et je conserve la cible 4.78 au-dessus du haut 7j 4.619. Pas de renforcement : le momentum est deja paye cher.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Perte de 4.46 en cloture 1h (stop, these de continuation cassee) ou funding qui reste au plafond pendant que le prix retombe sous 4.45 = distribution sur longs surcharges.

Confiance

60%

Long ETH aligne sur la tendance 7j (+7.3%), position a 70% du range 30j, funding faible (3.7e-05) donc pas de surchauffe des longs.

Perte latente modeste (-0.42%), bruit normal : le stop a 2650 reste a ~1.4 ATR 1h sous le prix, ce qui laisse respirer la position sans depasser le budget de risque. Aucune degradation structurelle (OI -0.24%, liquidite profonde).

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 2650 ou perte du bas de range 7j a 2484 qui annulerait le scenario de continuation vers 2800.

Confiance

55%

Long BTC sur la tendance 7j (+8.0%) avec prix a 72.9% du range 30j, funding quasi neutre (3.5e-05) et spread/profondeur excellents.

Gain latent faible (+0.57%) mais stop a 83700 deja au-dessus du prix d'entree : risque nul. Baisse d'open interest (-0.72%) sur 24h = purge de levier plutot que distribution. Rien ne justifie de modifier les niveaux, et elargir le stop reaugmenterait le risque.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Retour sous 83700 (stop) ou cassure de 82000 qui casserait la sequence de plus-bas croissants.

Confiance

55%

Long SOL porte par la meilleure performance 7j de l'univers (+10.0%) et une hausse d'open interest (+2.9%) sur 24h, avec prix a 75.6% du range 7j.

Position en gain latent (+1.8%), stop deja releve a 115.60 au-dessus de l'entree : le risque est neutralise. La consolidation 4h (-0.41%) ne justifie ni resserrement supplementaire (buffer deja ~0.9 ATR 1h) ni sortie avant le test de 119.99.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 115.60 (stop touche) ou perte du support 113 qui invaliderait la structure haussiere 7j.

Confiance

60%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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ETH long depuis 2 682,64, prix 2 673 : legerement rouge, these pas cassee. +7,5% sur 7j, 58,5% du range 7j, 70,4% du range 30j, open interest quasi stable (-0,05%) et funding modere (0,00004) : pas d'exces de longs. Stop 2 650 a 1,45 ATR 1h sous le prix, bien dimensionne. Objectif 2 800, sous le plus haut 7j de 2 806,76.

Position a peine perdante (-0,34%), stop a distance saine (0,86% contre 0,6% d'ATR 1h) : ni raison de couper, ni raison de resserrer. Resserrer ici ferait sortir sur le premier balayage de liquidite. Je laisse le plan initial jouer son cycle.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Stop 2 650 touche, ou cloture 1h sous 2 640 avec ETH qui sous-performe BTC pendant que BTC tient 84 000 (rotation defavorable).

Confiance

50%

BTC long depuis 83 527, prix 83 994, stop a 83 700 : position deja protegee en profit. +8,3% sur 7j, 65,6% du range 7j, spread 0,00012% et 2,87M USDT de profondeur a 0,5% : marche sain et liquide. Repli cosmetique (-0,19% sur 1h, -0,09% sur 24h). Objectif 87 200, juste sous le plus haut 7j de 87 385.

Aucune raison de bouger : stop verrouille le gain, TP place sous la resistance du range 7j donc atteignable. Buffer de 0,35% inferieur a l'ATR 1h (0,47%), sortie sur bruit possible, mais elargir un stop deja en profit serait rajouter du risque apres coup. Open interest -0,75% sur 24h : pas de levier excessif a purger.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Stop 83 700 touche, ou cloture 1h sous 83 400 qui casserait la structure de continuation et remettrait 82 000 en jeu.

Confiance

55%

SOL long depuis 114,29, prix 116,21, stop deja a 115,60 : profit verrouille. +10,1% sur 7j, 74,7% du range 7j, 85% du range 30j, open interest +2,7% : tendance de fond intacte, seul le court terme respire (-0,55% sur 4h). Je laisse courir vers 119,80, sous le plus haut 7j de 119,99.

Rien a modifier : le stop securise le gain et le TP reste coherent avec le plus haut 7j. Le buffer n'est que de 0,53% contre 0,74% d'ATR 1h, donc serre, mais je refuse d'elargir un stop de protection pour absorber du bruit : si je suis sorti, je sors gagnant. Aucune raison de couper manuellement tant que la structure haussiere tient.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Stop 115,60 touche, ou cassure de 115,00 avec volume et open interest en baisse, ce qui invaliderait la poussee vers 120.

Confiance

55%

EGLD garde le meilleur momentum de l'univers : +5,1% sur 24h, +12,2% sur 7j, 91,4% du range 7j et open interest +10,4% sur 24h, donc de l'argent frais entre pendant que le prix monte. Le prix n'est qu'à 50,2% du range 30j, ce qui laisse de la place vers 4,62 puis 4,78. Trade gagnant de ~1,9% : je passe le stop au point mort pour transformer une position risquee en position gratuite tout en gardant l'exposition au debordement du plus haut 7j.

Le stop a 4,40 laissait encore un risque net alors que la position est en profit de 1,9%. Stop a 4,44 (entree) = 1,08 ATR 1h de respiration (ATR 1,73%), donc pas de sortie sur simple bruit, et plus de risque de perte. Je baisse le TP de 4,86 a 4,78 car 4,86 exige de casser le plus haut 7j (4,619) et d'aller bien au-dela, alors que le funding est colle au plafond 0,0001 (longs surcharges) et la profondeur 0,5% n'est que 181k USDT : objectif atteignable > objectif ambitieux sur un book fin.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Retour sous 4,44 (stop touche), ou cloture 1h sous 4,42 avec open interest en baisse, ou funding qui reste au plafond pendant que le prix stagne sous 4,55 (longs pieges).

Confiance

60%