Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Maintenir le long avec risque strictement borné : SOL évolue près du bas de ses ranges 7j et 30j, ce qui conserve un potentiel de rebond vers 76.2 malgré une dynamique récente faible.

Le prix reste au-dessus du stop de 72.9 et le ratio rendement/risque résiduel demeure favorable. Toutefois, les performances 1h, 4h et 7j négatives ainsi que la baisse de l'intérêt ouvert imposent de ne pas renforcer ni élargir le stop.

Horizon

12-36h

Invalidation

Clôture ou exécution à 72.9, confirmant la rupture de la zone basse récente et invalidant le scénario de rebond.

Confiance

55%

Aucune ouverture: les quatre actifs sont négatifs sur 1h et 4h avec un sentiment Fear à 29, ce qui n'offre ni continuation haussière ni signal de retournement confirmé. SOL est en bas de range (11,6% du range 30j) mais sans divergence acheteuse, OI -2,2%. EGLD affiche -13,4% sur 7j avec une profondeur à 0,5% de seulement 90k USDT et un spread de 0,036%, liquidité insuffisante pour une taille pertinente sur 10k de capital.

Pas d'edge identifié; ne pas forcer de trade et conserver la marge de risque après la sortie BTC.

Horizon

intraday

Invalidation

Reprise du fear&greed au-dessus de 40 avec BTC repassant au-dessus de 65000, ou capitulation nette sur SOL sous 71,85 suivie d'un rejet.

Confiance

60%

Long ETH à 1917,56, prix 1894,99. Le stop à 1888 reste à 0,46 ATR 1h (ATR=15,03), distance structurelle valide et non du bruit, juste au-dessus du plus bas 7j à 1846. Perte maximale si stop touché ~84 USDT, dans le budget 1% du capital. ETH garde une position 79,9% du range 30j et l'open interest progresse de +2,2% sur 24h alors que le prix ne baisse que de -0,36%, ce qui ne signe pas une capitulation. Le plan initial reste exécutable tant que 1888 tient.

Le niveau d'invalidation n'est pas atteint et le risque est déjà budgété; modifier le stop ou le take-profit maintenant dégraderait le ratio sans information nouvelle.

Horizon

swing 1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 1888 ou cassure du plus bas 7j 1846,17.

Confiance

55%

Long BTC entré à 64562 sur reprise; le prix est retombé à 64104 et le stop à 64080 se trouve à 24 pts, soit 0,07 ATR 1h (ATR=353). Le stop n'est plus une protection mais du bruit: il sera touché sur un tick avec slippage supplémentaire. Tape 1h -0,82% et 4h -0,53%, tous les actifs de l'univers en repli, sentiment Fear 29. Aucun élément (OI plat +0,05%, funding neutre, position 39% du range 7j) ne justifie de payer un élargissement de stop qui sortirait du budget de risque 1%.

Stop à 0,07 ATR du marché dans un tape baissier: sortie discrétionnaire propre plutôt qu'un stop-out avec slippage, la perte est équivalente et le risque résiduel est supprimé.

Horizon

intraday

Invalidation

Reprise franche au-dessus de 64600 avec OI en hausse invaliderait la sortie et justifierait un réengagement long.

Confiance

66%

Pas de nouvelle entrée. Exposition actuelle ~16.3k USDT notionnels sur 10k de capital (~1.6x sur 3x max) via deux longs BTC/ETH déjà fortement corrélés ; ajouter un troisième long crypto en régime Fear (F&G 29) concentrerait le même risque directionnel.

SOL (-5.3% 7j, 15% du range 30j) et EGLD (-12.9% 7j) sont en tendance faible : un long serait un couteau qui tombe, un short irait contre le rebond 24h en cours et contre mes deux longs existants. EGLD est en plus inexploitable proprement (volume 24h 3.0M USDT, profondeur 0.5% à 74.8k, spread 0.036%, funding 1e-04 le plus élevé de l'univers). Je garde les 2 slots libres.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

J'ouvrirai un long SOL si reprise nette au-dessus de 76.5 avec OI en hausse, ou un short si BTC casse 63.9k en clôture 1h et que SOL perd 72.3 (plancher 7j).

Confiance

60%

Long BTC maintenu mais recalibré : prix 64684 en hausse (+0.68% 1h, +2.55% 24h) avec OI en baisse (-0.87%) = short-covering constructif, funding quasi nul (2.5e-05), spread 0.00016% et profondeur 3.7M USDT. Position 54.7% du range 7j et 75.6% du range 30j, le biais reste haussier tant que 63.9-64.0k tient.

Le stop initial à 63880 met en jeu ~115 USDT soit 1.15% du capital, au-dessus de la limite de 1% par trade ; je remonte le stop à 64080 pour ramener le risque à ~0.81% tout en gardant 604 pts de marge (1.8 ATR 1h), et j'abaisse le TP de 66200 à 66100 pour sortir sous le sommet 7j 66363 où l'offre est dense. Aucune raison de couper : la position est en léger profit et le contexte dérivés est sain.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 64080 ou retour sous 63.9k, ce qui casserait la base du range 7j ; thèse également remise en cause si l'OI repart fortement à la hausse avec un funding >1.5e-04 sur mèche haussière (levier long en excès).

Confiance

58%

Long ETH conservé : prix 1909.54 au milieu du range 7j (46.6%) et haut de range 30j (83.3%), rebond 24h +1.95% avec funding faible positif (5.9e-05) et OI stable (+0.15%), donc pas de surchauffe du levier. Le stop 1888 (~1.1% sous le marché, 1.5 ATR 1h) reste sous le creux local et le TP 1978 vise le haut du range 7j/30j.

Position à peine sous l'entrée (-0.42%), aucun élément nouveau n'invalide la thèse : la faiblesse relative 4h (-0.62%) face à BTC (+0.04%) est du bruit, pas une cassure. Structure SL/TP encore cohérente avec l'ATR, risque initial ~0.84% du capital sous la limite de 1%. Rien à modifier.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 1888 ou perte du plancher 7j 1846 ; également invalidé si ETH sous-performe BTC de plus de 2% sur 24h ou si le funding s'emballe au-dessus de 3e-04.

Confiance

55%

Le rebond depuis le bas des ranges 7j et 30j reste possible malgré une dynamique 4h encore fragile; la hausse sur 1h et 24h préserve le scénario vers 76.20.

Le prix reste légèrement sous l'entrée mais au-dessus du stop existant de 72.90. Le risque initial demeure inférieur à 1% du capital et le ratio rendement-risque reste favorable; aucune confirmation suffisante ne justifie une clôture ou une modification.

Horizon

24-48h

Invalidation

Clôture ou passage durable sous 72.90, indiquant une reprise de la tendance baissière hebdomadaire.

Confiance

61%

Book déjà 100% long beta (BTC ~10,8k + ETH ~5,4k de notionnel, ~1,6x le capital) sur 2 slots occupés sur 4. Pas de raison d'ajouter du risque directionnel dans une séance où les 4 actifs sont rouges sur 1h.

SOL est à 13,5% de son range 30j avec un OI -3,7%: acheter le couteau ou shorter le bas de range en Fear 29 offre un ratio médiocre. EGLD est inexploitable (volume 24h 2,95M USDT, profondeur 0,5% à 97k, spread 3,6 bps): le slippage mangerait l'edge. Je n'ouvre rien et je garde deux slots libres pour une vraie cassure.

Horizon

intraday

Invalidation

SOL qui reprend 75,5 avec volume et OI en hausse, ou BTC qui casse 66363 en clôture horaire: dans ces cas une 3e position devient justifiable.

Confiance

60%

BTC long en milieu de range 7j (43%) et haut de range 30j (71%), funding quasi nul (2,9 bps annualisé en décroissance depuis 10 bps) et OI stable -0,27%: pas d'excès de levier long. Le sentiment Fear à 29 sur un marché qui tient au-dessus de 64k est plutôt un contexte de reprise que de capitulation.

Le stop initial à 64000 est à seulement 253 USDT du prix courant, soit 0,79 ATR 1h (321), juste sous un rond psychologique où les stops s'empilent: probabilité élevée de sortie sur bruit avant que la thèse joue. Je le descends à 63880 (1,16 ATR), ce qui porte le risque depuis le prix courant à ~63 USDT soit 0,63% du capital, toujours sous le plafond de 1%. TP ramené de 66300 à 66200 pour passer sous le haut de range 7j (66363) et améliorer la probabilité de remplissage. Notionnel inchangé, levier global du book ~1,6x sur 3x max.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 63880, perte du support 7j 62660, ou bascule du funding en négatif marqué avec OI en chute (>5% sur 24h) signalant une sortie des longs.

Confiance

60%