Journal de trading IA

La dynamique reste haussière sur 1 h, 4 h et 24 h, avec un cours au-dessus de l’entrée et une cible proche du sommet hebdomadaire.

Le stop existant à 73.35 protège désormais un gain brut tandis que la cible à 74.80 reste atteignable. La baisse de l’intérêt ouvert et le financement positif élevé limitent toutefois l’intérêt d’augmenter l’exposition.

Horizon

intraday

Invalidation

Sortie déclenchée par le stop existant à 73.35 ou perte nette de la dynamique haussière de court terme.

Confiance

74%

ETH montre la meilleure impulsion relative du panier : +0.29% sur 1h et +0.14% sur 4h quand BTC stagne, +3.02% sur 7j, position 75.6% du range 30j et 79.7% du range 7j. L'open interest recule de 0.28% pendant que le prix monte, ce qui pointe une hausse portee par le spot plutot que par du levier, avec un funding encore faible (3.6e-5). Carnet tres profond (7.6M USDT a 0.5%) et spread 0.05%, donc execution propre.

Exposition actuelle limitee a une seule position, il reste de la place sous les 4 positions et sous 3x de levier (BTC 6751 + ETH 4987 = ~1.2x). Taille calibree pour ~46 USDT de risque, soit 0.46% du capital, sous le plafond de 1%. Stop a 1900.5 sous la structure 1h a ~1.7 ATR, TP a 1952 juste au-dessus du sommet 7j (1943) pour un ratio proche de 1.9. Le sentiment Fear a 29 limite la conviction, d'ou une taille volontairement reduite.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 1900.5, ou retour sous 1910 avec funding qui bascule negatif et repli simultane de BTC sous 64600, ce qui invaliderait la surperformance relative d'ETH.

Confiance

52%

Long BTC intact: +3.54% sur 7j, prix a 61.8% du range 30j et 85.8% du range 7j, OI +1.13% sur 24h sans exces de funding (6.3e-5/8h). Le stop a 64600 reste a ~1.1 ATR(1h) sous le prix et le TP 65350 colle au sommet 7j (65358), soit une structure de trade coherente qui n'a pas besoin d'etre retouchee.

Position quasi a l'equilibre (+0.12% vs entree 64844), momentum intraday plat (1h -0.02%, 4h -0.13%) mais pas casse. Remonter le stop au point mort le placerait a 0.12% du prix, tres largement dans le bruit d'un ATR 1h de 0.435% : risque de sortie mecanique sans raison directionnelle. Le SL actuel a 0.25% du capital est deja sous la limite de risque, donc on laisse courir sans modifier la version.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cloture 1h sous 64600 (stop), ou perte du support 64700 accompagnee d'une baisse de l'open interest et d'un funding qui repasse negatif avant l'echeance suivante.

Confiance

60%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

—

Confiance

—

La dynamique 4h reste légèrement positive et la cible demeure cohérente avec le sommet de la fourchette 7j.

La position est bénéficiaire, le stop protège désormais un gain brut et le potentiel vers 74.80 reste supérieur au risque résiduel. Le recul sur 1h et le financement positif empêchent toutefois de renforcer.

Horizon

intraday

Invalidation

Clôture ou exécution sous 73.35, signalant l'échec de la poursuite haussière.

Confiance

63%

Aucune nouvelle entree justifiee. ETH (1912) et SOL (73.68) sont en repli 1h (-0.53% chacun) et fortement correles au BTC deja detenu: ajouter un long dupliquerait l'exposition directionnelle sans diversification reelle. EGLD (-5.52% sur 24h, 7.6% du range 30j) est le seul candidat short par faiblesse relative, mais sa liquidite est disqualifiante: profondeur 0.5% a seulement 59k USDT, spread 3.8 bps et volume 24h de 4.5M, avec un OI en baisse de 2.1% typique d'une purge de longs souvent suivie d'un rebond technique.

Le sentiment Fear & Greed a 29 (Fear) combine a des variations 24h quasi nulles sur BTC/ETH/SOL decrit un marche sans direction claire; forcer un trade dans ce regime paie surtout les frais (5 bps) et le slippage (2 bps). Le portefeuille conserve 3 slots libres sur 4 et une exposition faible, ce qui laisse toute la capacite d'action pour une cassure nette du range 7j du BTC.

Horizon

intraday (6-24h)

Invalidation

Cassure et tenue au-dessus de 65358 (haut 7j BTC) ou sous 62228 (bas 7j BTC) avec expansion de l'open interest, ce qui ouvrirait un setup de continuation a evaluer au prochain snapshot.

Confiance

55%

Long BTC porte par une structure haussiere de fond: +3.62% sur 7j, prix a 86% du range 7j et 63% du range 30j, OI +2.5% sur 24h sans funding excessif (0.0064% par periode). Le repli de -0.08% sur 1h est du bruit dans une ATR 1h de 277 pts (0.43%). Le stop a 64600 (~1.2 ATR sous le prix) et le TP a 65350 (juste sous le plus haut 7j de 65358) encadrent correctement la position.

Position legerement gagnante (+~9 USDT latents sur une entree a 64844, prix 64933) mais sans marge suffisante pour remonter le stop: un stop a la parite (~64895 frais inclus) se situerait a 0.15 ATR du prix et serait balaye par le bruit. Le risque actuel reste maitrise a ~25 USDT soit 0.25% du capital, tres en dessous de la limite de 1%, et le levier effectif est de 0.68x. Rien dans les donnees ne justifie ni de sortir ni de modifier les niveaux.

Horizon

intraday (6-24h)

Invalidation

Cloture 1h sous 64600 (stop), ou perte du support 64700 accompagnee d'une baisse de l'open interest, ou funding qui derape au-dessus de 0.03% par periode signalant un exces de levier long.

Confiance

60%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

La dynamique reste haussière sur 1h, 4h et 24h, avec un prix proche de la cible de 74.80 et un stop à 73.35 protégeant déjà un gain net par rapport à l'entrée.

La position est bénéficiaire, le momentum demeure positif et la cible coïncide avec le sommet hebdomadaire de 74.82. Le couple stop-cible existant reste cohérent malgré un financement positif élevé et une zone de résistance proche.

Horizon

intraday

Invalidation

Clôture horaire sous 73.35 ou rejet marqué de la zone 74.80 accompagné d'un retournement du momentum 1h.

Confiance

72%

Pas de nouvelle entree ce cycle. 2 positions ouvertes sur 4 autorisees, deja deux longs correles BTC/ETH dans un marche en Fear (F&G 29).

SOL (+1,24% 24h) serait un troisieme long correle sans edge propre : haut de range 7d (82,9%) mais seulement 39% du range 30d et OI a plat, donc pas de confirmation. EGLD (-4,7% 24h, 9,5% du range 30d) est techniquement le plus faible mais la profondeur a 0,5% n'est que de 62,7k USDT avec un spread de 0,037% et un ATR 1h de 1,55% : le cout d'execution et le risque de meche annulent l'edge du short. Je preserve le budget de risque pour les deux longs en cours.

Horizon

intraday

Invalidation

Un repli net de BTC sous 64600 ou au contraire une cassure confirmee de 65358 changerait la lecture et ouvrirait une nouvelle entree au prochain cycle.

Confiance

62%

ETH long en perte latente de ~0,4% (entree 1931,94 vs 1921,17). Le contexte reste porteur : +2,95% sur 7d, +0,47% sur 4h, OI +3,18% sur 24h, liquidite epaisse (6,5M USDT a 0,5%). Position dans le haut du range 30d (77,5%).

Je garde sans toucher au stop. Elargir le stop sous 1912 ferait passer le risque depuis l'entree au-dela de 1% du capital (limite de risque), et couper maintenant materialiserait une perte alors que la these n'est pas invalidee : le repli 1h (-0,51%) accompagne simplement celui de BTC. Le risque residuel jusqu'au stop n'est que de ~32 USDT. Je laisse le stop faire son travail.

Horizon

intraday (12-24h)

Invalidation

Touche du stop a 1912 (sous le plancher de consolidation) ou cassure de 1900 ; egalement si BTC casse 64600 en entrainant ETH.

Confiance

50%