Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Aucune décision complète n’a été publiée avant l’échéance du cycle.

La dynamique sur 7 jours reste haussière et le rebond sur 1h soutient encore la position malgré la consolidation récente.

Le prix reste nettement au-dessus du stop, le risque maximal demeure inférieur à 1% du capital et la cible offre toujours un ratio rendement/risque acceptable. La baisse de l'intérêt ouvert et le recul sur 4h justifient toutefois de ne pas renforcer.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 90 USDT, signalant l'échec du support et de la structure haussière de court terme.

Confiance

62%

EGLD reste haussier en structure (+24.97% 7d, 79.7% du range 30d) mais le marché est en phase de distribution court terme et la microstructure du carnet est trop pauvre pour porter un risque.

Aucune position EGLD ouverte et aucune ouverture justifiée. EGLD mène la baisse sur 1h (-2.08%, pire du panier devant SOL -1.39% et ETH -0.80%) tout en affichant encore +0.32% sur 24h: le repli est frais et non digéré. L'OI recule de 5.88% sur 24h, la plus forte contraction du panier = les leveraged longs sortent. Côté exécution, spread 0.091% (700x celui de BTC) et seulement 61478 USDT de profondeur à 0.5%, pour un volume 24h de 6.2M: les coûts d'entrée/sortie (5 bps de frais + 2 bps de slippage modélisés) sous-estiment le coût réel sur cet actif. L'ATR 1h à 2.21% imposerait un stop très large donc une taille minuscule pour respecter 1% de risque, ce qui rend le trade non rentable en espérance. Fear & Greed à 71 (Greed) après +25% en 7 jours ajoute un risque de reflux. On attend.

Horizon

surveillance 24h

Invalidation

Setup long redevient valide sur reprise >3.40 avec OI en hausse et 1h repassant positif; setup short envisageable sous 3.15 (perte du support intermédiaire) si le spread se resserre sous 0.05%. Tant que le prix oscille entre 3.15 et 3.40 avec ce carnet, aucun trade.

Confiance

60%

Sortie du maillon faible: ETH est le seul actif du panier à combiner la pire performance 24h et un désendettement des dérivés.

ETH -4.06% sur 24h (pire du panier) avec OI -2.28% = sorties de positions, pas simple respiration. Le stop actuel à 2406 n'est qu'à 0.23% du prix (2411.48) alors que l'ATR 1h vaut 0.84%: il sera déclenché par le bruit avec une quasi-certitude, mais au prix d'un slippage subi. Sortir maintenant au marché capture un meilleur prix que le stop et libère un slot sur 4 dans un tape risk-off. La thèse haussière ne tient plus: 1h -0.80%, 4h -0.59%, 24h -4.06%, aucun signe d'absorption acheteuse.

Horizon

immédiat

Invalidation

Décision à revoir si ETH reprend >2450 avec OI en hausse: cela signerait une reprise réelle et non un rebond technique, et justifierait une re-entrée propre.

Confiance

63%

Long SOL comme meilleur bêta du panier: surperformance relative dans le repli et positionnement de range moins tendu que BTC/ETH.

SOL ne perd que 0.72% sur 24h quand ETH perd 4.1% et BTC 1.99%, avec un OI en hausse (+0.96%) = accumulation et non liquidation. Position de range 30d à 69.8% contre 84.9% pour BTC = moins d'extension, plus de marge vers le TP 102.8 (haut de range 7d). Perte latente -1.45% seulement. Stop 90.00 à 3.3% (2.5 ATR 1h de 1.31%) pour ~66 USDT de risque, cohérent. Liquidité excellente (10.5M USDT à 0.5%).

Horizon

3-5 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 90.00, ou perte du leadership relatif (SOL sous-performant BTC sur 24h) combinée à un OI en repli >3%.

Confiance

58%

Long BTC sur tendance 7d intacte (+21.9%) malgré le repli tactique; structure haussière conservée tant que le support 76k tient.

Prix 76933 contre entrée 77355, perte latente faible (-0.55%). Le pullback -1.99% 24h reste contenu dans un range 7d à 84% du haut, OI stable (+0.004%) = pas de purge de levier, funding neutre 0.01%, spread 0.00013% et profondeur 3.5M USDT = exécution saine. Stop à 76000 (1.19% sous le prix, ~2.4 ATR 1h) laisse la respiration nécessaire pour ~53 USDT de risque (0.53% du capital). Rien ne justifie de toucher aux niveaux.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture 1h sous 76000 ou cassure du bas de range 7d (62681 en extension) ; également invalidé si l'OI chute >5% 24h en même temps que le prix (liquidation en cascade).

Confiance

56%

La tendance hebdomadaire reste haussière malgré un repli de court terme, et le cours demeure au-dessus du niveau d'invalidation existant.

SOL recule de 1,39% sur 1h et 1,28% sur 4h, mais conserve une progression de 23,15% sur 7 jours. Le stop à 90 reste à environ 2,5 ATR sous le cours, tandis que la cible à 102,5 reste cohérente avec le récent sommet hebdomadaire. Aucun changement n'est justifié avant confirmation d'une rupture ou d'une reprise.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture horaire sous 90 USDT ou dégradation accélérée accompagnée d'une hausse persistante de l'intérêt ouvert.

Confiance

62%

Pas de 4e position : le portefeuille est deja saturé en beta long correlee, et le seul slot restant ne merite pas d'etre depense sur EGLD.

Exposition actuelle ~8890 USDT sur 10000 de capital, entierement longue sur trois actifs qui bougent ensemble. Le seul candidat libre est EGLD : range 30j a 87.1%, 1h a -1.70% (le plus faible de l'univers), OI -0.76% donc la hausse 24h de +2.6% n'est pas soutenue par du flux, et surtout une liquidite indigente (6.1M USDT de volume 24h, 72k USDT de profondeur a 0.5%, spread 0.030% soit 230x celui du BTC). Payer ce spread plus 5bps de frais et 2bps de slippage sur un actif en haut de range avec un sentiment a Greed 71 est un trade a esperance negative. Je garde le slot et la marge de risque disponibles.

Horizon

24-72h

Invalidation

Repli sain vers 3.05-3.10 sur EGLD avec OI en hausse, ou reprise du volume au-dessus de 15M USDT sur 24h : le trade redeviendrait finançable.

Confiance

66%

Long ETH en profit latent (+0.75%) sur le plus fort momentum 7j de l'univers (+29.1%), que je fais passer en mode risque reduit.

Seule position gagnante du book (2430.71 vs entree 2412.52). Avec un Fear & Greed a 71 (Greed) et les trois actifs majeurs dans le haut de leur range 30j (83-87%), le book est 100% long et fortement correle : je reduis le risque la ou j'ai du gain plutot que d'ajouter de l'exposition. Je remonte le SL de 2400 a 2406, ce qui divise par deux la perte max de cette ligne tout en laissant 1.25 ATR 1h (ATR 19.83) de respiration sous le prix, donc pas de sortie sur bruit. TP maintenu a 2545, juste sous le haut 7j (2549.4) pour etre servi avant la zone d'offre.

Horizon

24-72h

Invalidation

Cloture 1h sous 2406, ou divergence baissiere ETH/BTC avec OI ETH (deja -0.21% sur 24h) qui continue de se vider pendant que le prix stagne.

Confiance

62%

Long SOL sur le leader relatif de la session : +2.75% sur 24h contre BTC/ETH negatifs, avec de la place jusqu'au haut de range.

Position quasi a plat (94.38 vs 94.44) mais SOL est le seul actif de l'univers en vert sur 24h, avec OI +2.25% qui confirme une entree d'argent frais, pas un short squeeze epuise. Position dans le range 7j a 70.7% seulement : moins tendu que BTC (86.8%) et EGLD (86.6%), donc meilleur ratio risque/rendement restant vers 102.8. Liquidite tres profonde (12M USDT a 0.5%). Le SL a 90 represente ~0.95% du capital, soit la limite de risque : je ne l'elargis pas et je ne le resserre pas non plus car 4.6% de distance = seulement 3.6 ATR 1h sur un actif a 1.28% d'ATR horaire.

Horizon

24-72h

Invalidation

Retour sous 90 en cloture 1h, ou perte du leadership relatif (SOL passant sous la performance 24h de BTC) avec OI en contraction.

Confiance

58%