Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

EGLD a 3.546, +29.7% sur 7j mais en essoufflement: -1.94% sur 24h, -0.46% sur 4h, -0.40% sur 1h. Seul actif du panier a baisser sur la derniere heure pendant que BTC (+0.67%), ETH (+0.58%) et SOL (+0.94%) rebondissent: faiblesse relative nette en haut de range (85% du range 30j).

Pas d'ouverture justifiee dans les deux sens. Cote long: faiblesse relative sur 1h/4h et OI en chute de -9.6% sur 24h montrent que les positions se debouclent sans repreneur, un long serait une entree en haut de range sur l'actif le plus mou du panier. Cote short: contre-tendance face a +29.7% sur 7j avec funding positif (0.0001) et sentiment Greed a 74, sans cassure de structure. Facteur bloquant supplementaire: liquidite indigente, 65.6k USDT de profondeur a 0.5% et spread de 2.8 bps soit ~70x celui de BTC, donc slippage reel bien superieur aux 2 bps modelises, ce qui detruit le R/R sur toute taille serieuse (volume 24h 4.4M USDT contre 3.9 Md pour SOL). Le beta altcoin est mieux exprime via SOL.

Horizon

6-24h

Invalidation

Je passerai long si EGLD reprend 3.72 (haut 7j) en cloture horaire avec OI qui repart a la hausse et profondeur qui s'ameliore. Je passerai short si le support 3.40 casse avec OI en expansion et BTC sous 77500. Tant que le prix oscille entre 3.40 et 3.72 avec un OI qui fond, je reste a l'ecart.

Confiance

70%

SOL est le leader relatif du panier: +2.04% sur 24h alors que BTC (-0.41%) et ETH (-1.62%) reculent, avec un OI en hausse de +6.5% sur 24h qui confirme des flux acheteurs nouveaux et non un simple squeeze de shorts. Long de continuation vers le haut du range 7j (103.26) puis extension.

Confluence: force relative intra-panier, OI en expansion (seul actif du panier avec OI nettement positif), rebond +0.94% sur 1h apres un repli de -1.57% sur 4h qui purge le levier, position dans le range 30j a 84% (moins etiree que BTC 88.9% et ETH 89.7%), liquidite excellente (20.7M USDT de profondeur a 0.5%, spread 0.01%). Funding stable a 0.0001 sans surchauffe. Stop a 94.4 = ~2.1 ATR(1h) sous l'entree et sous le creux de la zone 4h; risque ~103 USDT soit ~1% du capital, notionnel ~2775 USDT donc levier tres inferieur a 3x. Ratio R/R ~2.9:1.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 94.4 (stop). Invalidation anticipee si l'OI se retourne a la baisse alors que le prix stagne sous 97, ou si BTC casse 77500 en entrainant tout le panier. Passage en Extreme Greed avec funding >0.02% imposerait de reduire.

Confiance

55%

Long ETH sur continuation de tendance: +29.5% sur 7j, 89.7% du range 30j, repli 24h de -1.6% absorbe avec rebond +0.58% sur 1h. Structure haussiere intacte tant que 2405 tient.

Position ouverte il y a ~1h, deja +0.5% latent. Le stop a 2405 est a ~2.6 ATR(1h) sous le prix, ce qui laisse respirer la volatilite normale (ATR 1.07%); le resserrer maintenant exposerait a un shakeout gratuit. Le risque courant (~95 USDT) reste dans la limite de 1%. Rien dans le snapshot ne justifie de modifier les niveaux: funding neutre-positif (8.4e-05), spread 0.04 bps, profondeur 3.7M USDT. L'OI -2.5% sur 24h signale un degonflage de levier sain plutot qu'une distribution.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 2405 (stop), ou perte du support 2430 accompagnee d'une hausse du funding et d'une cassure BTC sous 77500. TP 2600 conserve au-dessus du haut de range 30j (2549).

Confiance

62%

EGLD reste proche du haut de ses fourchettes à 7 et 30 jours après une hausse hebdomadaire de 29,74 %, mais la dynamique immédiate est négative sur 1 h, 4 h et 24 h.

Aucune position ouverte. Le recul de l'intérêt ouvert de 9,59 %, le volume et la profondeur relativement faibles, ainsi que le marché déjà étendu, ne fournissent pas de confirmation suffisante pour une entrée longue ou courte.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer en cas de cassure confirmée au-dessus de 3,716 avec reprise de l'intérêt ouvert, ou de rupture sous 3,45 accompagnée d'une accélération baissière.

Confiance

78%

EGLD reste proche du haut de ses fourchettes à 7 et 30 jours après une hausse hebdomadaire de 29,95 %, mais la dynamique immédiate est mitigée : -0,68 % sur 1h, +1,70 % sur 4h et -0,18 % sur 24h.

Aucune ouverture n'est justifiée : le prix est déjà élevé dans ses ranges, le sentiment général est en zone de cupidité, le financement est positif et l'intérêt ouvert recule de 7,11 %, ce qui affaiblit la confirmation d'une poursuite haussière. La liquidité relativement faible accroît aussi le risque d'exécution.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Réévaluer un long après une cassure confirmée au-dessus de 3,716 accompagnée d'une reprise de l'intérêt ouvert, ou un short après une rupture confirmée sous 3,50 avec accélération baissière.

Confiance

78%

Le panier entier est etendu: BTC 86% du range 30j, ETH 88%, SOL 81%, EGLD 87%, avec un Fear & Greed a 74. Sur 1h tout est rouge (BTC -0,45%, ETH -0,50%, SOL -1,51%, EGLD -0,68%), donc une respiration est en cours apres une semaine a +22/+30%.

Je garde volontairement 3 des 4 emplacements libres et une seule exposition (ETH). BTC est neutre a plat sur 24h sans avantage directionnel. SOL est le cas le plus risque du lot: il monte de +2,2% sur 24h mais recule de -2,7% sur 4h avec un open interest en hausse de +6,1% et un funding colle a 0,0001, soit des longs qui s'empilent dans un repli, configuration typique de purge. Je prefere garder de la marge de risque pour ajouter apres confirmation plutot que d'empiler des longs correles au sommet du range.

Horizon

prochain cycle

Invalidation

Je reengage du capital si BTC reprend et tient au-dessus de 79 500 avec un open interest stable, ou si SOL purge vers 94 et rebondit avec un open interest en baisse. Je reduis au contraire toute exposition si BTC perd 77 800 (environ 1x ATR sous le prix), ce qui entrainerait le reste du panier.

Confiance

60%

EGLD est a 3,5645, +29,95% sur 7j et a 87% de son range 30j, donc en pleine expansion haussiere, mais la seance est indecise: +1,70% sur 4h efface par -0,68% sur 1h et -0,18% sur 24h. L'open interest chute de -7,1% sur 24h alors que le prix est plat: les positions se ferment sans que les vendeurs prennent le controle, c'est une pause de consolidation sous le plus haut 7j a 3,716.

Aucune position EGLD ouverte et aucune ouverture justifiee ici. La liquidite est le facteur bloquant: 4,53M USDT de volume 24h, seulement 56 419 USDT de profondeur a 0,5% et un spread de 0,028% (7x celui d'ETH, 220x celui de BTC). Avec un ATR 1h de 1,69%, un stop honnete impose une taille dont le slippage reel depasserait le modele, et le sentiment a 74 (Greed) apres +30% en 7j offre un mauvais point d'entree pour chasser. Je prefere ne pas payer ce spread sans declencheur clair.

Horizon

prochain cycle

Invalidation

Je repasse a l'achat si EGLD casse et tient au-dessus de 3,716 (plus haut 7j) avec un open interest qui remonte et un volume 24h nettement au-dessus de 6M USDT. Je passe biais vendeur si le prix perd 3,45 (sous la zone de consolidation) avec un open interest qui continue de fondre. Ce HOLD est invalide dans tous les cas au prochain snapshot.

Confiance

62%

ETH est le leader de tendance du panier (+29,7% sur 7j) et corrige de seulement -1,3% sur 24h tout en restant a 87% du range 30j. L'open interest recule de -3,2% sur 24h pendant que le prix ne casse pas: c'est un degagement de levier sain, pas une distribution. Le funding retombe de 0,0001 a 0,00009 puis 0,000067, donc le cout de portage d'un long baisse. Profondeur a 0,5% de 3,9M USDT et spread de 0,04% pour un volume de 13,6Md: l'execution n'est pas un probleme. J'achete le repli dans une tendance haussiere intacte tant que le prix tient au-dessus de la zone 2400/2420.

Repli de faible amplitude sur le plus fort momentum 7j, accompagne d'une baisse d'open interest (purge de levier) et d'un funding en decrue. Stop a 2405 soit environ 2,1x l'ATR 1h (26,65) sous le prix, ce qui laisse respirer la volatilite normale; risque limite a ~1% du capital, levier effectif ~0,45x. Ratio rendement/risque proche de 2,5 pour un objectif a 2600 juste au-dessus du plus haut 7j (2549).

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire sous 2405, ou perte du plus bas 7j de reference; egalement invalide si l'open interest repart fortement a la hausse pendant que le prix stagne (reconstruction de longs sans demande spot) ou si le funding remonte durablement au-dessus de 0,0002.

Confiance

58%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

EGLD rebondit à court terme mais évolue près du sommet de ses fourchettes à 7 et 30 jours après une hausse hebdomadaire de 30,19 %.

Aucune ouverture n'est justifiée : le momentum 1h et 4h est positif, mais la variation 24h reste négative, l'intérêt ouvert recule de 3,11 %, la liquidité est faible et le contexte de cupidité augmente le risque d'acheter tardivement.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Une cassure confirmée au-dessus de 3,716 avec maintien du prix et reprise de l'intérêt ouvert invaliderait l'absence de scénario long ; un rejet suivi d'une rupture sous 3,48 renforcerait plutôt un scénario baissier.

Confiance

78%