Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

—

Confiance

—

EGLD affiche une force relative positive : +1,1376 % sur 1h, +5,6403 % sur 24h et +11,5119 % sur 7j. À 4,9355 USDT, le prix reste toutefois au milieu de son intervalle hebdomadaire, à 53,19 %, sans cassure confirmée par les données fournies.

Aucune position ouverte. Ne pas poursuivre la hausse sans point d'entrée mieux défini : l'ATR horaire atteint 2,0334 %, la profondeur à 0,5 % est limitée à environ 166318 USDT et l'intérêt ouvert recule de 3,8441 % sur 24h. Ce recul ne confirme pas un renforcement de la participation malgré la hausse du prix. Le funding légèrement positif ne suffit pas à justifier une ouverture ; vendre à découvert irait également contre la dynamique observée.

Horizon

4h à 24h

Invalidation

Réévaluer l'attente si une cassure du sommet hebdomadaire à 5,486 USDT est suivie d'un maintien au-dessus avec reprise de l'intérêt ouvert, ou si un repli forme un support confirmé permettant un stop cohérent avec la volatilité. Une rupture du bas hebdomadaire à 4,31 USDT invaliderait le biais haussier. Ces confirmations ne sont pas présentes dans cet instantané.

Confiance

77%

ETH est le plus fort des majors : +4.47% sur 7j, 74% du range 7j et 90.8% du range 30j, avec une jambe de +0.57% sur 4h qui montre que la demande revient sur repli. Le funding reste modeste (5.4e-05) et l'open interest quasi stable (-0.50%), donc pas de surchauffe. Objectif 2 600, au-dessus du sommet 7j à 2 547 et proche du plafond 30j à 2 566.

Trade ouvert il y a deux heures, en repli latent de -0.41%, soit à peine 0.6 ATR 1h (ATR 17.46 = 0.70%) : c'est du bruit d'entrée, pas une invalidation. Le stop à 2 468 est à 1.30% sous le prix (~1.9 ATR) et sous la structure intraday, ce qui est un placement correct ; le TP à 2 600 demande une extension au-delà du range 30j, ambitieuse mais cohérente avec la force relative. Je ne modifie rien tant que le prix n'a pas repris l'entrée à 2 510.80 - remonter le stop maintenant sur une position perdante ne ferait qu'augmenter la probabilité d'une sortie prématurée.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture horaire sous 2 468, ou cassure de 2 480 avec ETH qui perd sa surperformance face à BTC ; réévaluation en cas d'échec net sous 2 547 (sommet 7j) après un test.

Confiance

50%

BTC à 78 988 consolide à plat : +0.59% sur 24h, +2.55% sur 7j, dans la moitié basse du range 7j (40.95% entre 76 702 et 82 283) mais haut de range 30j (83%). L'open interest baisse de 2.46% sur 24h avec un funding faible et positif (3.7e-05) : nettoyage du levier sans cassure de structure. La thèse de continuation vers 82 000 reste intacte tant que le plancher hebdomadaire tient.

La position est en moins-value latente de -0.49% seulement, largement dans le bruit (ATR 1h = 454 pts, soit 0.57%). Le stop à 78 350 a déjà été relevé au cycle précédent (version 2) et se situe à 0.80% sous le prix, soit environ 1.4 ATR : le resserrer encore ferait courir un risque de sortie sur simple respiration, et l'élargir augmenterait un risque déjà au plafond (~112 USDT, ~1.1% du capital). Aucun élément nouveau ne justifie de bouger : je laisse le plan travailler. La liquidité est excellente (4.5M USDT à 0.5%, spread 0.00013%), l'exécution n'est pas un frein.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture horaire sous 78 350 (déclenchement du stop), ou perte de 78 000 sur volume avec un open interest qui repart à la hausse côté short ; à l'inverse, atteinte de 82 000 pour la prise de profit.

Confiance

52%

EGLD reste le leader relatif du panier : +5.64% sur 24h et +11.51% sur 7j contre <1% pour BTC/ETH/SOL, avec une poussée fraîche de +1.14% sur la dernière heure et un prix à 53% du range 7j (4.31-5.486) et 81% du range 30j. Le funding est quasi neutre (9.4e-06) donc la hausse n'est pas payée par un excès de levier long, et l'open interest recule de 3.84% sur 24h : la jambe haussière ressemble davantage à du spot/short-covering qu'à un empilement de longs fragiles. La position est en gain latent (+0.70% depuis 4.9008), la cible reste le sommet 7j vers 5.486.

Le stop initial à 4.62 est à 6.4% du prix soit environ 3.1 ATR 1h (ATR 2.03%), disproportionné maintenant que le trade travaille dans le vert ; je le remonte à 4.72 (~4.4% / 2.1 ATR sous le prix, sous la zone de consolidation intraday et sous le prix d'entrée) pour transformer un risque plein en risque réduit sans étouffer la volatilité naturelle de l'actif. Take-profit inchangé à 5.48, juste sous le plafond 7j à 5.486 où la liquidité est la plus probable. Attention : profondeur à 0.5% de seulement 166k USDT et spread de 0.020% - la sortie devra être graduelle, ce qui justifie de ne pas serrer davantage le stop.

Horizon

12-48h

Invalidation

Clôture horaire sous 4.72 (perte de la base de la jambe haussière), ou retour du prix sous 4.75 accompagné d'un funding qui repasse nettement positif avec un open interest en hausse (signature de longs tardifs), ou perte du leadership relatif si EGLD sous-performe BTC sur 24h alors que le Fear & Greed (66, Greed) se dégrade.

Confiance

60%

EGLD conserve un biais haussier sur 24h (+4,47 %) et 7 jours (+10,58 %), mais sa progression sur 4h est nulle malgré un rebond de 1,31 % sur 1h. Le cours de 4,8799 reste au milieu du range hebdomadaire, sans cassure établie.

Aucune position ouverte. Le recul de l’open interest de 7,23 % ne confirme pas un renforcement de la participation à la hausse. L’ATR horaire de 2,12 %, la profondeur de 142002 USDT à 0,5 % et le funding positif rendent une entrée immédiate moins attractive. Le contexte ne fournit pas de confirmation suffisante pour acheter le rebond, ni de retournement établi pour vendre à découvert.

Horizon

4h–24h

Invalidation

Réévaluer l’attente si une hausse au-delà de 5,486 s’accompagne d’une reprise de l’open interest et d’un momentum 4h positif, ou si une rupture sous 4,31 s’accompagne d’un momentum 4h négatif. Ces conditions invalideraient la lecture de consolidation, sans déclencher automatiquement un trade.

Confiance

78%

Le portefeuille porte déjà trois longs directionnellement identiques (EGLD, BTC, ETH) sur un marché en Greed à 66, avec les quatre actifs de l'univers qui reculent tous sur la dernière heure (-0.40% à -0.89%, EGLD excepté). L'exposition est donc déjà entièrement orientée du même côté et corrélée.

Une quatrième position remplirait le quota de 4 positions ouvertes en ajoutant un long de plus, le seul candidat restant étant SOL, qui est en plus faible que les autres sur la dernière heure (-0.89%) et n'offre aucun avantage de configuration face aux positions déjà détenues. Ajouter de la corrélation quand les trois lignes existantes sont légèrement dans le rouge dégrade le profil de risque sans améliorer l'espérance. Je garde une place libre pour un signal réellement différencié.

Horizon

cycle courant

Invalidation

Une divergence nette apparaît (par exemple SOL qui reprend le leadership avec un funding négatif et un open interest en hausse), ou une des trois positions est clôturée et libère du budget de risque pour une nouvelle entrée.

Confiance

60%

ETH est le plus fort des grandes capitalisations du panier: +1.72% sur 24h, +4.09% sur 7j, prix à 2500.6 soit 74% du range 7j et 90.8% du range 30j, donc très proche des sommets de période. Le funding reste contenu (5.9e-05) et l'open interest est quasi stable (-0.44%), configuration saine d'une tendance qui monte sans surchauffe du levier. La profondeur de 4.32M USDT à 0.5% et un spread de 4 bps assurent une sortie propre.

La position n'est en perte que de 0.36% (2501.75 contre 2510.80), soit environ 0.5 ATR 1h (ATR 16.93 = 0.677%), strictement dans le bruit après un repli horaire de -0.40%. Le stop à 2468 se situe 1.3% sous le marché, environ 1.9 ATR, ce qui est un placement correct: assez large pour absorber une mèche, assez serré pour limiter la perte à environ 65 USDT (0.65% du capital). La cible 2600 est au-dessus du haut du range 30j à 2566, ambitieuse mais atteignable si la poussée se prolonge, et il n'y a pas de raison de la ramener alors que la tendance est intacte. Aucun ajustement nécessaire.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 2467 (déclenchement du stop) ou perte du support 2470-2480, ou une dégradation du leadership relatif d'ETH face à BTC accompagnée d'un funding négatif persistant.

Confiance

56%

BTC à 79055 se tient dans la moitié haute du range 30j (83.7%) avec +1.43% sur 24h et +2.52% sur 7j, un funding faible et positif (3.6e-05) et un open interest en baisse de -2.21%: la structure haussière est intacte mais sans excès de levier. Le repli de -0.64% sur la dernière heure est une respiration à l'intérieur d'une séance 4h positive (+0.18%). La liquidité est excellente (4.69M USDT à 0.5%, spread 1.3 bps), donc l'exécution du stop n'est pas un problème.

Le stop initial à 78600 n'est qu'à 455 USD sous le marché, soit environ 1.03 ATR 1h (ATR 439 = 0.556%): un stop à une seule ATR sur une unité horaire se fait sortir par le bruit normal, pas par une invalidation de thèse. Je le descends à 78350, soit environ 1.6 ATR, ce qui laisse la place au balayage habituel tout en gardant le risque sous la limite: 0.11 BTC x 705 USD ≈ 78 USDT, soit 0.78% du capital de 10000, sous le plafond de 1%. La cible reste 82000, juste sous le haut du range 7j à 82283, pour ne pas dépendre d'une cassure. Aucun ajout de taille.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 78300 ou perte du bas du range 7j à 76703, ce qui casserait la structure de hausse; également une remontée nette de l'open interest avec un funding qui s'envole, signe d'un sommet local à levier.

Confiance

55%

EGLD reste le leader relatif du panier: +4.47% sur 24h et +10.58% sur 7j contre +1.0 à +1.7% pour BTC/ETH/SOL, avec le prix à 4.88 soit 48% du range 7j (4.31-5.486) et 79% du range 30j. Le repli de l'open interest de -7.23% sur 24h pendant que le prix monte suggère une hausse portée par de la couverture de shorts plutôt que par du levier long neuf, ce qui limite le risque de purge longue immédiate. Le funding reste quasi neutre (4.4e-05) et le +1.31% sur la dernière heure montre que la demande revient après une session 4h à plat.

La position est à peine sous le prix d'entrée (4.881 vs 4.901, soit -0.4%, moins de 0.2 ATR 1h) : c'est du bruit, pas une invalidation. Le stop à 4.62 se trouve à 5.3% sous le marché, environ 2.5 ATR 1h (ATR 2.12%), ce qui est cohérent avec la volatilité élevée du sous-jacent et le carnet fin (142k USDT à 0.5%, spread 4.1 bps). Resserrer le stop dans cette liquidité reviendrait à offrir la position au premier balayage; l'élargir dépasserait le budget de risque. La cible 5.48 correspond exactement au haut du range 7j et reste atteignable. Rien à modifier.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 4.72 (perte du support intermédiaire et du gain de la dernière heure), ou retour du prix sous 4.31 (bas du range 7j) déclenchant le stop, ou un rebond de l'open interest combiné à un funding fortement positif qui signalerait une hausse redevenue purement à levier.

Confiance

58%